万达地产账面资金超千亿 大量收回对外投资资金

文/王谦

编/李悫

12月14日，万达集团对外声明，回应外界文章质疑。在声明中，万达集团称，万达目前账面现金超过2000亿元，2017年收入超过2000亿元，企业经营一切正常，全球没有任何债务违约。

工商资料显示，大连万达集团股份有限公司（万达集团）体系内，共有50余家公司，负责影视、文旅产业的北京万达文化产业集团有限公司（万达文化）和负责商业地产的大连万达商业地产股份有限公司（万达商业）均在其中（后者由王健林个人控股），也是万达体系内最为重要的公司。

搜狐财经查阅万达商业和万达文化今年三季度财务报表发现，仅万达商业、万达文化两家万达系公司账面现金就达到1165.27亿元；在投资端，万达商业、万达文化仍保持着往年的对外投资金额水平，但也在大量收回此前的投资款；筹资活动上，万达商业在取得借款上相比往年大幅减少。万达文化则获得了相比去年同期几倍之多的借款。

万达商业合并财报显示，截至今年9月30日，万达商业共有7385.91亿元的资产，其中货币资金1073.91亿元；减去5052.95亿元的负债后，股东权益合计（净资产）为2332.96亿元。相比去年同期，两项数据变动不大增加：去年同期，万达商业资产总计为7511.46亿元，货币资金1002.37亿元，净资产为2233.76亿元。

万达文化的财务报表显示，其账上亦有91.36亿元的货币资金，总资产达1576.33亿元，扣除1331.56亿元负债后，净资产为244.77亿元。

因此，截至今年第三季度，万达文化和万达商业净资产总计为2577.73亿元，账面现金总计为1165.27亿元，在不考虑万达系下其他公司的情况下，已占万达集团声明超过2000亿元的账面现金的五成水平。

至于今年的营收情况，万达集团在声明中称“2017年收入超过2000亿元，企业经营一切正常，全球没有任何债务违约”。财务报表显示，万达商业今年前三季度共实现992.76亿元的营收和123.12亿元的净利润，其中营收同比去年同期的665.09亿元有大幅提升，净利润则较去年同期的155.50亿元略有下滑；万达文化则实现了449.13亿元的营收和5520.56万元的净利润，两家公司合计营收为1441.89亿元。

而从万达文化、万达商业两家企业的现金流状况看，万达在投资端仍在对外扩张，但也在大幅回收投资，这导致两家企业对外投资净额大幅减少。在过去的9个月里，万达商业对外投资了705.8亿元，相比去年同期变化不大，其中包括对外投资支付现金470亿元，此外还耗费207.58亿元购置固定资产等。但在回收投资款上，今年前三季度万达商业收回了共计519.65亿元的投资，相比去年同期增加了约200亿元。在收回的投资款中，包括处置子公司和其他营业单位收到约197.38亿元，收回投资收到现金311.52亿元。

上述变化也导致万达商业今年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-186.15亿元，相比去年的净流出357.35亿元几乎减半。

万达文化的对外投资则大幅增加。其三季报显示，前9个月投资活动流出了12.1亿元，相比去年同期增加了约4亿元；回收投资商，万达文化前9个月投资活动现金流入9.96亿元，比去年同期的590万元大幅增加。在流入资金大量增加下，万达文化投资活动现金流量净额为-2.14亿元，较去年同期的-8.46亿元减少了74.7%。

而在筹资端。今年1-9月，万达商业获得了762.47亿元的借款，相比2016年同期减少了约140亿元；其筹资活动现金流量净额则为133.46亿元，较去年同期的350.57亿元减少超过200亿元。

万达文化则与万达商业相反。三季报显示，截至今年9月30日，万达文化取得241.78亿元借款，比去年同期的33.59亿元大幅增长。这也导致万达文化筹资活动现金流量净额达到123.26亿元，远高于去年同期的34亿元。

声明中，万达集团也提及万达商业广场，称“万达核心资产是万达广场，今年万达仍然保持开业50个万达广场的高速扩张。”12月14日，搜狐财经在万达商业官网看到，万达集团称“持有物业面积3387万平方米，已开业北京CBD、上海五角场、成都金牛、昆明西山等231座万达广场。”

而在官网上检索万达广场开业历史报道可以发现，去年12月23日，“全国第178个万达广场”烟台开发区万达广场开业，而今年12月8日，“第230座万达广场”成都金堂万达广场开业。因此，若数据属实，从去年12月至今，至少有52座万达广场开始经营。

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（原文来源于焦点北京站）